京管泰富科技驱动混合A(022028)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
106,274,425.57 |
73,158,750.00 |
| 其中：股票投资 |
106,237,425.00 |
73,158,750.00 |
| 债券投资 |
37,000.57 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
8,883.07 |
600.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
112,933,870.46 |
78,104,078.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,857.12 |
13,285.29 |
| 应付管理人报酬 |
111,851.50 |
74,139.25 |
| 应付托管费 |
18,641.91 |
12,356.57 |
| 应付销售服务费 |
9,402.76 |
6,479.65 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
169,500.20 |
81,828.65 |
| 负债合计 |
312,253.49 |
188,089.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
83,446,214.94 |
84,103,216.51 |
| 未分配利润 |
29,175,402.03 |
-6,187,227.00 |
| 所有者权益合计 |
112,621,616.97 |
77,915,989.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
112,933,870.46 |
78,104,078.92 |
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