天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,316,905.24 |
-220,676.55 |
| 利息合计 |
1,465.72 |
3,521.07 |
| 其中：存款利息收入 |
1,465.72 |
3,521.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
951,978.16 |
425,479.26 |
| 其中：股票投资收益 |
748,847.60 |
416,641.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
203,130.56 |
8,837.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
334,992.60 |
-651,813.45 |
| 其他收入 |
28,468.76 |
2,136.57 |
| 费用 |
51,911.50 |
62,421.27 |
| 管理人报酬 |
19,197.15 |
9,367.00 |
| 基金托管费 |
6,399.09 |
3,122.32 |
| 销售服务费 |
17,565.48 |
9,042.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,749.78 |
40,889.03 |
| 利润总额 |
1,264,993.74 |
-283,097.82 |
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