天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
20,528,526.72 |
25,484,034.74 |
| 其中：股票投资 |
20,528,526.72 |
25,484,034.74 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
68,870.77 |
1,550.90 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
22,120,098.75 |
26,969,137.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
445,997.72 |
79,886.84 |
| 应付管理人报酬 |
2,761.47 |
3,489.30 |
| 应付托管费 |
920.49 |
1,163.12 |
| 应付销售服务费 |
2,533.23 |
3,051.39 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,448.52 |
40,000.18 |
| 负债合计 |
459,661.43 |
127,590.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,942,026.07 |
28,023,123.13 |
| 未分配利润 |
718,411.25 |
-1,181,576.96 |
| 所有者权益合计 |
21,660,437.32 |
26,841,546.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,120,098.75 |
26,969,137.00 |
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