| 2025-06-30 | |
| 收入 | 31,828,111.69 |
| 利息合计 | 495,006.20 |
| 其中：存款利息收入 | 495,006.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 11,404,706.90 |
| 其中：股票投资收益 | 10,660,402.23 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 744,304.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,356,355.70 |
| 其他收入 | 572,042.89 |
| 费用 | 3,276,672.85 |
| 管理人报酬 | 2,409,670.39 |
| 基金托管费 | 401,611.74 |
| 销售服务费 | 396,294.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 69,096.54 |
| 利润总额 | 28,551,438.84 |
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