华商研究驱动混合C(022093)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商研究驱动混合C(022093)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,637,059.74	10,896,778.78
存出保证金	154,027.37	224,024.61
交易性金融资产	91,239,565.24	274,218,612.39
其中：股票投资	91,239,565.24	274,218,612.39
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	4,731,422.07	30,807,834.90
应收利息	-	-
应收股利	-	259,652.44
应收申购款	51,037.79	22,622.05
其他资产	-	-
资产总计	112,055,865.11	357,576,535.85
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	69,892.68	-
应付赎回款	2,560,989.98	24,144,731.63
应付管理人报酬	112,890.89	522,719.22
应付托管费	18,815.15	87,119.90
应付销售服务费	12,225.53	75,430.26
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	340,165.27	821,053.64
负债合计	3,114,979.50	25,651,054.65
所有者权益
实收基金	75,679,921.09	313,146,711.71
未分配利润	33,260,964.52	18,778,769.49
所有者权益合计	108,940,885.61	331,925,481.20
负债及所有者权益总计	112,055,865.11	357,576,535.85

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