广发信息技术联接F(022106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发信息技术联接F(022106)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	365,578,025.25	35,612,832.33	273,507,047.17
利息合计	205,484.54	107,122.96	244,587.10
其中：存款利息收入	205,484.54	107,122.96	244,587.10
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	196,255,706.44	29,844,206.22	47,960,393.05
其中：股票投资收益	-	-	5,367,872.30
基金投资收益	196,134,814.12	29,783,743.24	42,263,408.23
债券投资收益	120,892.32	60,462.98	75,488.86
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	253,623.66
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	168,586,152.01	5,508,947.70	224,750,053.70
其他收入	530,682.26	152,555.45	552,013.32
费用	1,874,950.01	703,533.23	1,569,341.23
管理人报酬	292,224.94	152,109.33	478,003.48
基金托管费	58,444.98	30,421.81	95,600.77
销售服务费	623,627.54	311,765.01	638,159.87
交易费用	-	-	-
利息支出	2,418.90	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,418.90	-	-
其他费用	191,993.25	101,954.81	205,295.27
利润总额	363,703,075.24	34,909,299.10	271,937,705.94

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