广发信息技术联接F(022106)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发信息技术联接F(022106)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	70,860.51	512,136.16	96,450.93
存出保证金	146,137.92	129,753.81	226,651.50
交易性金融资产	879,935,487.10	1,080,379,480.82	1,027,237,638.06
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	10,060,301.37	8,082,983.01	14,290,001.53
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,737,993.54	1,661,011.59	2,227,977.23
其他资产	-	-	-
资产总计	921,108,665.21	1,146,279,167.38	1,083,286,461.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,811,298.69	12,198,477.31	8,727,744.23
应付管理人报酬	19,498.28	24,932.43	26,567.53
应付托管费	3,899.67	4,986.47	5,313.53
应付销售服务费	41,542.47	55,930.40	50,678.23
应付交易费用	-	-	-
应交税费	311,158.30	107,056.55	278,444.39
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	180,948.60	100,935.18	208,547.56
负债合计	5,368,346.01	12,492,318.34	9,297,295.47
所有者权益
实收基金	572,143,813.19	953,444,844.21	925,573,054.67
未分配利润	343,596,506.01	180,342,004.83	148,416,111.08
所有者权益合计	915,740,319.20	1,133,786,849.04	1,073,989,165.75
负债及所有者权益总计	921,108,665.21	1,146,279,167.38	1,083,286,461.22

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