华泰保兴恒利中短债D(022111)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,813,478.55 |
37,168,959.39 |
| 利息合计 |
141,639.64 |
721,565.80 |
| 其中：存款利息收入 |
34,391.67 |
58,570.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
107,247.97 |
662,995.29 |
| 投资收益合计 |
19,459,887.13 |
26,999,441.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,459,887.13 |
26,999,441.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,792,382.01 |
9,435,130.27 |
| 其他收入 |
4,333.79 |
12,821.88 |
| 费用 |
4,580,310.55 |
4,318,080.56 |
| 管理人报酬 |
2,596,855.61 |
2,978,401.06 |
| 基金托管费 |
432,809.28 |
496,400.12 |
| 销售服务费 |
2,229.11 |
3,946.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,411,038.01 |
581,610.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,411,038.01 |
581,610.45 |
| 其他费用 |
123,537.34 |
243,750.67 |
| 利润总额 |
7,233,168.00 |
32,850,878.83 |
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