华泰保兴恒利中短债D(022111)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴恒利中短债D(022111)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,645,869.55	11,813,478.55	37,168,959.39
利息合计	173,964.82	141,639.64	721,565.80
其中：存款利息收入	64,549.05	34,391.67	58,570.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,415.77	107,247.97	662,995.29
投资收益合计	29,119,948.63	19,459,887.13	26,999,441.44
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	29,119,948.63	19,459,887.13	26,999,441.44
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-9,653,203.25	-7,792,382.01	9,435,130.27
其他收入	5,159.35	4,333.79	12,821.88
费用	7,295,203.50	4,580,310.55	4,318,080.56
管理人报酬	4,043,274.90	2,596,855.61	2,978,401.06
基金托管费	673,879.22	432,809.28	496,400.12
销售服务费	16,729.68	2,229.11	3,946.20
交易费用	-	-	-
利息支出	2,287,244.95	1,411,038.01	581,610.45
其中：卖出回购金融资产支出	2,287,244.95	1,411,038.01	581,610.45
其他费用	245,548.51	123,537.34	243,750.67
利润总额	12,350,666.05	7,233,168.00	32,850,878.83

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