华泰保兴恒利中短债D(022111)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴恒利中短债D(022111)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	848,171.16	2,485,640.03
存出保证金	34,618.25	108,405.77	92,923.74
交易性金融资产	848,696,685.66	1,546,700,328.81	2,653,164,684.29
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	848,696,685.66	1,546,700,328.81	2,653,164,684.29
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	2,927,362.14	988,525.79
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	675.00	4,241,217.43	1,430,393.26
其他资产	-	-	-
资产总计	849,570,086.64	1,559,971,110.90	2,659,100,788.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	71,007,168.01	-	161,000,758.24
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	18,384.33	9,765.06
应付管理人报酬	178,990.72	353,041.30	506,052.73
应付托管费	29,831.79	58,840.23	84,342.13
应付销售服务费	2,372.92	527.69	264.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	27,020.53	22,353.41	13,643.47
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	198,934.25	130,665.17	224,751.45
负债合计	71,444,318.22	583,812.13	161,839,577.43
所有者权益
实收基金	756,771,176.21	1,524,518,836.55	2,452,929,760.65
未分配利润	21,354,592.21	34,868,462.22	44,331,450.56
所有者权益合计	778,125,768.42	1,559,387,298.77	2,497,261,211.21
负债及所有者权益总计	849,570,086.64	1,559,971,110.90	2,659,100,788.64

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