华泰保兴恒利中短债D(022111)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
848,171.16 |
2,485,640.03 |
| 存出保证金 |
108,405.77 |
92,923.74 |
| 交易性金融资产 |
1,546,700,328.81 |
2,653,164,684.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,546,700,328.81 |
2,653,164,684.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,927,362.14 |
988,525.79 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,241,217.43 |
1,430,393.26 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,559,971,110.90 |
2,659,100,788.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
161,000,758.24 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
18,384.33 |
9,765.06 |
| 应付管理人报酬 |
353,041.30 |
506,052.73 |
| 应付托管费 |
58,840.23 |
84,342.13 |
| 应付销售服务费 |
527.69 |
264.35 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
22,353.41 |
13,643.47 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
130,665.17 |
224,751.45 |
| 负债合计 |
583,812.13 |
161,839,577.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,524,518,836.55 |
2,452,929,760.65 |
| 未分配利润 |
34,868,462.22 |
44,331,450.56 |
| 所有者权益合计 |
1,559,387,298.77 |
2,497,261,211.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,559,971,110.90 |
2,659,100,788.64 |
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