平安产业趋势混合C(022120)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安产业趋势混合C(022120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	55,872,551.46	43,849,862.42	1,002,350.70
利息合计	4,515.31	164,367.67	155,740.75
其中：存款利息收入	4,515.31	117,171.08	108,544.16
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	47,196.59	47,196.59
投资收益合计	40,869,811.39	29,135,415.07	-3,737,089.44
其中：股票投资收益	40,763,346.30	28,364,906.76	-4,026,660.56
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,541.74	331,834.41	-2,562.17
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	99,923.35	438,673.90	292,133.29
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,786,751.10	13,965,111.75	4,567,392.15
其他收入	211,473.66	584,967.93	16,307.24
费用	1,016,445.95	1,756,228.04	781,328.70
管理人报酬	659,368.44	1,102,477.14	495,613.71
基金托管费	109,894.70	183,746.26	82,602.36
销售服务费	192,133.12	316,684.44	118,096.68
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	55,049.68	153,319.57	85,015.88
利润总额	54,856,105.51	42,093,634.38	221,022.00

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