平安产业趋势混合C(022120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安产业趋势混合C(022120)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	226,798.37	226,798.37	226,798.56
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	153,452,193.63	80,472,631.37	66,012,199.81
其中：股票投资	152,540,090.12	79,263,768.68	66,012,199.81
债券投资	912,103.51	1,208,862.69	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	749,076.89
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	64,400.57
应收申购款	1,218,161.29	172,679.34	73,249.26
其他资产	-	-	-
资产总计	165,310,123.35	87,962,918.71	72,423,055.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,010,392.32	2,628,620.72	387,896.30
应付管理人报酬	143,265.11	89,112.76	69,012.81
应付托管费	23,877.51	14,852.13	11,502.13
应付销售服务费	35,491.85	28,456.81	13,354.27
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.09	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	53,605.51	38,000.50	93,310.68
负债合计	1,266,632.39	2,799,042.92	575,076.19
所有者权益
实收基金	65,339,533.36	55,895,677.94	70,971,304.10
未分配利润	98,703,957.60	29,268,197.85	876,675.43
所有者权益合计	164,043,490.96	85,163,875.79	71,847,979.53
负债及所有者权益总计	165,310,123.35	87,962,918.71	72,423,055.72

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