富国景利纯债债券D(022143)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
46,683,207.03 |
35,054,192.80 |
279,841,541.62 |
| 利息合计 |
317,280.03 |
235,814.35 |
661,303.24 |
| 其中：存款利息收入 |
101,950.94 |
78,075.46 |
503,918.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
215,329.09 |
157,738.89 |
157,384.72 |
| 投资收益合计 |
100,130,184.29 |
69,968,768.08 |
226,519,192.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
99,120,977.06 |
69,510,912.24 |
226,127,033.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,009,207.23 |
457,855.84 |
392,159.19 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-53,781,958.65 |
-35,157,094.41 |
52,628,068.12 |
| 其他收入 |
17,701.36 |
6,704.78 |
32,977.51 |
| 费用 |
17,277,839.17 |
11,349,488.70 |
34,756,537.23 |
| 管理人报酬 |
8,270,297.61 |
5,323,418.33 |
16,747,506.13 |
| 基金托管费 |
2,756,765.81 |
1,774,472.72 |
5,582,502.03 |
| 销售服务费 |
556,009.09 |
310,215.81 |
179,292.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,307,411.22 |
3,731,024.05 |
11,836,963.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,307,411.22 |
3,731,024.05 |
11,836,963.30 |
| 其他费用 |
289,160.29 |
148,328.45 |
309,958.14 |
| 利润总额 |
29,405,367.86 |
23,704,704.10 |
245,085,004.39 |
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