富国景利纯债债券D(022143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国景利纯债债券D(022143)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,374,647.09	8,880,047.13	16,173,601.83
存出保证金	15,822.54	23,556.28	30,376.34
交易性金融资产	1,730,941,493.16	3,037,004,163.40	6,203,096,574.69
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,691,408,537.21	2,995,494,909.70	6,161,847,842.91
资产支持证券投资	39,532,955.95	41,509,253.70	41,248,731.78
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	18,582,715.73	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	62,289.68	50,059.03	379.30
其他资产	-	-	-
资产总计	1,738,960,695.35	3,066,107,312.47	6,219,504,643.92
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	241,708,841.07	267,637,646.57	565,941,452.85
应付证券清算款	1,318,944.95	7,978.20	116,116.45
应付赎回款	40,678.98	10,102,149.47	316,566,101.98
应付管理人报酬	395,017.31	706,220.99	1,402,868.25
应付托管费	131,672.43	235,407.01	467,622.74
应付销售服务费	36,072.60	58,330.01	26,698.53
应付交易费用	-	-	-
应交税费	51,037.81	84,326.05	97,615.45
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	210,977.72	305,705.43	381,879.09
负债合计	243,893,242.87	279,137,763.73	885,000,355.34
所有者权益
实收基金	1,335,825,911.13	2,499,247,169.43	4,823,871,779.51
未分配利润	159,241,541.35	287,722,379.31	510,632,509.07
所有者权益合计	1,495,067,452.48	2,786,969,548.74	5,334,504,288.58
负债及所有者权益总计	1,738,960,695.35	3,066,107,312.47	6,219,504,643.92

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