华泰柏瑞红利精选混合C(022154)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
51,444,637.47 |
23,297,738.65 |
| 利息合计 |
995,333.91 |
934,646.91 |
| 其中：存款利息收入 |
164,307.09 |
103,620.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
831,026.82 |
831,026.82 |
| 投资收益合计 |
52,260,345.92 |
10,254,945.02 |
| 其中：股票投资收益 |
40,028,019.66 |
7,984,619.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,358.30 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,218,967.96 |
2,270,325.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,308,659.89 |
10,648,770.12 |
| 其他收入 |
2,497,617.53 |
1,459,376.60 |
| 费用 |
5,997,963.14 |
1,836,447.42 |
| 管理人报酬 |
4,130,800.69 |
1,360,180.10 |
| 基金托管费 |
688,466.76 |
226,696.67 |
| 销售服务费 |
996,181.29 |
179,343.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
182,514.40 |
70,227.44 |
| 利润总额 |
45,446,674.33 |
21,461,291.23 |
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