华泰柏瑞红利精选混合C(022154)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞红利精选混合C(022154)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	820,692.66	383,778.32
存出保证金	363,334.11	93,317.76
交易性金融资产	349,616,100.13	319,047,269.30
其中：股票投资	341,769,065.06	319,047,269.30
债券投资	7,847,035.07	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	14,850,645.74	-
应收利息	-	-
应收股利	364,465.55	159,153.53
应收申购款	1,687,889.48	28,515,910.11
其他资产	-	-
资产总计	384,051,744.69	395,531,163.51
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	24,315,462.37
应付赎回款	21,357,378.61	6,443,925.44
应付管理人报酬	389,157.74	216,685.85
应付托管费	64,859.61	36,114.32
应付销售服务费	115,857.02	56,292.60
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	450,258.34	366,223.16
负债合计	22,377,511.32	31,434,703.74
所有者权益
实收基金	311,254,604.14	327,174,328.51
未分配利润	50,419,629.23	36,922,131.26
所有者权益合计	361,674,233.37	364,096,459.77
负债及所有者权益总计	384,051,744.69	395,531,163.51

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