富国洞见价值股票E(022168)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国洞见价值股票E(022168)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	211,963,831.26	58,940,029.51	36,501,077.79
利息合计	456,334.00	191,805.53	345,562.17
其中：存款利息收入	456,334.00	191,805.53	345,562.17
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	98,085,185.89	4,499,283.99	17,992,601.75
其中：股票投资收益	88,000,558.74	-1,807,713.57	11,252,524.85
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	141,148.67	141,148.67	63.05
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	9,943,478.48	6,165,848.89	6,740,013.85
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	110,121,411.02	52,966,965.84	16,973,272.95
其他收入	3,300,900.35	1,281,974.15	1,189,640.92
费用	12,744,663.95	5,658,630.73	7,100,434.16
管理人报酬	9,441,520.80	4,206,410.11	5,021,547.79
基金托管费	1,573,586.77	701,068.34	836,924.64
销售服务费	1,531,652.69	653,170.76	1,065,760.99
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	197,903.41	97,981.24	176,200.52
利润总额	199,219,167.31	53,281,398.78	29,400,643.63

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