富国洞见价值股票E(022168)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国洞见价值股票E(022168)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	932,802,365.28	681,490,929.73	623,170,017.16
其中：股票投资	932,802,365.28	681,490,929.73	622,745,987.55
债券投资	-	-	424,029.61
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	5,282,478.49	5,240,199.79	-
应收利息	-	-	-
应收股利	152,563.19	1,140,032.67	-
应收申购款	2,363,086.67	1,662,093.10	25,731,404.95
其他资产	-	-	-
资产总计	1,017,200,545.22	733,244,717.95	732,745,159.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	20,968,776.85
应付赎回款	13,803,731.03	2,890,961.23	12,288,317.07
应付管理人报酬	1,030,480.81	712,990.15	587,716.88
应付托管费	171,746.79	118,831.69	97,952.83
应付销售服务费	184,905.62	108,029.56	105,464.19
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	1.39
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	171,383.05	252,776.80	171,443.97
负债合计	15,362,247.30	4,083,589.43	34,219,673.18
所有者权益
实收基金	671,460,613.82	620,367,097.45	645,968,485.60
未分配利润	330,377,684.10	108,794,031.07	52,557,000.63
所有者权益合计	1,001,838,297.92	729,161,128.52	698,525,486.23
负债及所有者权益总计	1,017,200,545.22	733,244,717.95	732,745,159.41

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