| 2025-12-31 | |
| 收入 | 28,415,665.37 |
| 利息合计 | 481,087.90 |
| 其中：存款利息收入 | 439,483.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,604.00 |
| 投资收益合计 | 20,785,429.94 |
| 其中：股票投资收益 | 19,689,974.97 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 993.24 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,094,461.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,492,062.01 |
| 其他收入 | 657,085.52 |
| 费用 | 1,825,387.89 |
| 管理人报酬 | 1,271,280.10 |
| 基金托管费 | 211,880.00 |
| 销售服务费 | 228,217.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 114,008.49 |
| 利润总额 | 26,590,277.48 |
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