汇丰晋信景气优选混合A(022195)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,760,317.55 |
28,415,665.37 |
| 利息合计 |
2,881.96 |
481,087.90 |
| 其中：存款利息收入 |
2,881.96 |
439,483.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
41,604.00 |
| 投资收益合计 |
7,139,778.63 |
20,785,429.94 |
| 其中：股票投资收益 |
6,384,999.47 |
19,689,974.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
993.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
754,779.16 |
1,094,461.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-12,067,140.78 |
6,492,062.01 |
| 其他收入 |
164,162.64 |
657,085.52 |
| 费用 |
673,278.57 |
1,825,387.89 |
| 管理人报酬 |
482,840.48 |
1,271,280.10 |
| 基金托管费 |
80,473.43 |
211,880.00 |
| 销售服务费 |
45,870.96 |
228,217.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,093.70 |
114,008.49 |
| 利润总额 |
-5,433,596.12 |
26,590,277.48 |
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