汇丰晋信景气优选混合A(022195)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

汇丰晋信景气优选混合A(022195)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	57,103.88	195,765.63
存出保证金	36,222.31	90,583.17
交易性金融资产	34,124,795.99	124,810,081.38
其中：股票投资	34,124,795.99	124,810,081.38
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	227,207.59	6,865,490.67
应收利息	-	-
应收股利	99,912.09	-
应收申购款	12,377.36	7,446.58
其他资产	-	-
资产总计	38,130,935.43	143,535,007.34
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	443,654.83	7,973,487.79
应付管理人报酬	48,583.71	158,612.06
应付托管费	8,097.28	26,435.34
应付销售服务费	4,100.85	13,879.87
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	81,978.43	198,026.92
负债合计	586,415.10	8,370,441.98
所有者权益
实收基金	36,343,877.97	110,004,403.75
未分配利润	1,200,642.36	25,160,161.61
所有者权益合计	37,544,520.33	135,164,565.36
负债及所有者权益总计	38,130,935.43	143,535,007.34

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