中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
28,418,755.19 |
5,662,491.87 |
9,573,739.36 |
| 利息合计 |
146,012.35 |
32,672.69 |
47,759.71 |
| 其中：存款利息收入 |
71,384.12 |
17,563.89 |
21,991.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
74,628.23 |
15,108.80 |
25,768.61 |
| 投资收益合计 |
5,346,861.83 |
4,622,326.25 |
8,405,029.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,025,396.05 |
-1,938,378.67 |
-10,290.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,672,907.28 |
6,222,045.32 |
8,355,510.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
699,350.60 |
338,659.60 |
59,809.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
22,794,412.84 |
957,829.82 |
937,496.61 |
| 其他收入 |
131,468.17 |
49,663.11 |
183,453.70 |
| 费用 |
7,192,477.41 |
1,720,674.88 |
1,856,620.89 |
| 管理人报酬 |
3,791,380.07 |
838,701.51 |
994,287.45 |
| 基金托管费 |
1,083,251.50 |
239,629.02 |
284,082.20 |
| 销售服务费 |
605,090.30 |
8,774.31 |
3,231.11 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,446,298.29 |
500,251.14 |
368,478.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,446,298.29 |
500,251.14 |
368,478.70 |
| 其他费用 |
235,756.98 |
127,456.13 |
198,037.05 |
| 利润总额 |
21,226,277.78 |
3,941,816.99 |
7,717,118.47 |
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