中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
49,114.02 |
| 存出保证金 |
11,105.76 |
35,623.28 |
| 交易性金融资产 |
262,521,295.17 |
264,229,315.88 |
| 其中：股票投资 |
21,356,347.00 |
33,164,230.00 |
| 债券投资 |
241,164,948.17 |
231,065,085.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
6,500,676.71 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
271,124.20 |
9,074,938.29 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
269,898,135.55 |
280,401,921.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
55,603,203.72 |
42,473,126.37 |
| 应付证券清算款 |
- |
5,902,240.22 |
| 应付赎回款 |
301,780.19 |
305,976.64 |
| 应付管理人报酬 |
104,846.12 |
96,020.83 |
| 应付托管费 |
29,956.02 |
27,434.53 |
| 应付销售服务费 |
2,291.28 |
698.35 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,326.43 |
6,974.49 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
184,823.08 |
214,533.39 |
| 负债合计 |
56,235,226.84 |
49,027,004.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
187,498,406.85 |
208,265,758.37 |
| 未分配利润 |
26,164,501.86 |
23,109,158.31 |
| 所有者权益合计 |
213,662,908.71 |
231,374,916.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
269,898,135.55 |
280,401,921.50 |
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