摩根90天持有期债券A(022307)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,655,396.42 |
1,927,447.79 |
| 利息合计 |
265,682.67 |
242,961.02 |
| 其中：存款利息收入 |
154,113.19 |
134,440.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
111,569.48 |
108,520.98 |
| 投资收益合计 |
2,444,875.65 |
1,930,003.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,454,774.54 |
1,930,007.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-9,898.89 |
-3.27 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-55,161.90 |
-245,517.19 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
624,450.91 |
436,731.07 |
| 管理人报酬 |
203,896.33 |
151,062.63 |
| 基金托管费 |
50,974.17 |
37,765.69 |
| 销售服务费 |
127,075.57 |
100,412.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
117,848.23 |
94,148.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
117,848.23 |
94,148.07 |
| 其他费用 |
123,300.00 |
52,481.41 |
| 利润总额 |
2,030,945.51 |
1,490,716.72 |
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