摩根90天持有期债券A(022307)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
659,698.56 |
1,010,982.44 |
| 存出保证金 |
6,051.54 |
13,225.83 |
| 交易性金融资产 |
34,665,941.10 |
90,977,132.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
34,665,941.10 |
90,977,132.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
-1,074.79 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,801,343.49 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
66,042.45 |
30.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
45,637,143.23 |
101,509,942.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,300,000.00 |
5,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
7,731,109.07 |
| 应付赎回款 |
10,062,590.25 |
1,388,162.75 |
| 应付管理人报酬 |
10,282.55 |
32,150.41 |
| 应付托管费 |
2,570.61 |
8,037.63 |
| 应付销售服务费 |
3,508.44 |
20,996.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
237.27 |
3,715.54 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
108,984.85 |
71,610.31 |
| 负债合计 |
11,488,173.97 |
14,255,782.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,541,500.68 |
86,753,629.83 |
| 未分配利润 |
607,468.58 |
500,530.91 |
| 所有者权益合计 |
34,148,969.26 |
87,254,160.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
45,637,143.23 |
101,509,942.78 |
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