汇添富稳航30天持有债券D(022322)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富稳航30天持有债券D(022322) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富稳航30天持有债券D(022322)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,063,339.93	29,457,627.27	146,999,198.57
利息合计	64,662.56	40,836.29	663,288.39
其中：存款利息收入	59,445.24	35,618.97	614,240.86
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,217.32	5,217.32	49,047.53
投资收益合计	52,404,906.25	37,997,295.48	148,386,097.31
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	52,404,906.25	37,997,295.48	148,386,097.31
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-7,406,228.88	-8,580,504.50	-2,050,187.13
其他收入	-	-	-
费用	18,459,255.88	11,873,530.63	40,502,605.27
管理人报酬	6,359,798.93	4,014,074.88	15,165,010.75
基金托管费	1,059,966.39	669,012.44	2,527,501.79
销售服务费	3,152,167.15	2,021,950.17	7,248,991.81
交易费用	-	-	-
利息支出	7,502,983.38	4,945,441.37	15,058,834.45
其中：卖出回购金融资产支出	7,502,983.38	4,945,441.37	15,058,834.45
其他费用	304,901.54	164,119.49	301,371.54
利润总额	26,604,084.05	17,584,096.64	106,496,593.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年