汇添富稳航30天持有债券D(022322)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳航30天持有债券D(022322)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	854,218.87	849,101.49	20,616,821.54
存出保证金	7,399.05	5,177.34	12,488.37
交易性金融资产	1,477,759,980.80	2,219,902,259.48	4,654,011,669.60
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,477,759,980.80	2,219,902,259.48	4,654,011,669.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	95,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	773,150.80	697,424.84	12,833,479.74
其他资产	-	-	-
资产总计	1,483,471,258.45	2,223,301,756.20	4,887,954,895.85
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	188,010,430.84	295,073,459.39	475,032,360.49
应付证券清算款	-	-	95,000,000.00
应付赎回款	106.65	747.56	516,323.83
应付管理人报酬	338,563.00	491,908.89	1,142,729.92
应付托管费	56,427.12	81,984.82	190,455.00
应付销售服务费	161,751.38	241,072.66	602,408.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	31,637.45	71,612.85	196,161.85
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	224,689.00	183,229.03	248,867.84
负债合计	188,823,605.44	296,144,015.20	572,929,307.48
所有者权益
实收基金	1,212,043,961.77	1,815,534,023.24	4,100,253,718.42
未分配利润	82,603,691.24	111,623,717.76	214,771,869.95
所有者权益合计	1,294,647,653.01	1,927,157,741.00	4,315,025,588.37
负债及所有者权益总计	1,483,471,258.45	2,223,301,756.20	4,887,954,895.85

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