宏利高端装备股票A(022327)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
41,765,591.88 |
5,287,378.13 |
| 利息合计 |
600,934.02 |
579,585.33 |
| 其中：存款利息收入 |
374,995.83 |
353,647.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
225,938.19 |
225,938.19 |
| 投资收益合计 |
17,259,141.13 |
3,157,444.14 |
| 其中：股票投资收益 |
16,452,086.45 |
2,736,957.37 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,385.22 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
787,669.46 |
420,486.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,788,841.20 |
762,547.61 |
| 其他收入 |
2,116,675.53 |
787,801.05 |
| 费用 |
2,607,907.71 |
1,503,046.72 |
| 管理人报酬 |
1,870,794.45 |
1,122,008.49 |
| 基金托管费 |
311,799.06 |
187,001.41 |
| 销售服务费 |
265,014.87 |
109,520.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
160,299.33 |
84,516.35 |
| 利润总额 |
39,157,684.17 |
3,784,331.41 |
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