| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,287,378.13 |
| 利息合计 | 579,585.33 |
| 其中：存款利息收入 | 353,647.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 225,938.19 |
| 投资收益合计 | 3,157,444.14 |
| 其中：股票投资收益 | 2,736,957.37 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 420,486.77 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 762,547.61 |
| 其他收入 | 787,801.05 |
| 费用 | 1,503,046.72 |
| 管理人报酬 | 1,122,008.49 |
| 基金托管费 | 187,001.41 |
| 销售服务费 | 109,520.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,516.35 |
| 利润总额 | 3,784,331.41 |
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