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基金公告

宏利高端装备股票A(022327)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	351,867.49	232,663.46
存出保证金	139,289.77	16,656.03
交易性金融资产	317,776,220.08	56,760,036.26
其中：股票投资	310,734,009.12	56,760,036.26
债券投资	7,042,210.96	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	171,634.62
应收利息	-	-
应收股利	-	12,352.18
应收申购款	63,235,711.75	43,554.69
其他资产	-	-
资产总计	428,877,815.15	94,810,460.43
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	41,773,686.70	652,779.99
应付赎回款	4,057,093.57	5,069,702.44
应付管理人报酬	176,226.50	112,043.26
应付托管费	29,371.09	18,673.86
应付销售服务费	35,226.70	7,079.29
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	336,863.31	131,433.12
负债合计	46,408,467.87	5,991,711.96
所有者权益
实收基金	257,375,838.64	85,809,581.13
未分配利润	125,093,508.64	3,009,167.34
所有者权益合计	382,469,347.28	88,818,748.47
负债及所有者权益总计	428,877,815.15	94,810,460.43

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