| 2025-06-30 | |
| 收入 | 502,651.98 |
| 利息合计 | 400,841.77 |
| 其中：存款利息收入 | 318,278.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 82,562.99 |
| 投资收益合计 | -307,826.13 |
| 其中：股票投资收益 | -380,712.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 72,885.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -206,398.94 |
| 其他收入 | 616,035.28 |
| 费用 | 1,067,417.22 |
| 管理人报酬 | 772,848.11 |
| 基金托管费 | 128,808.02 |
| 销售服务费 | 93,301.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,459.93 |
| 利润总额 | -564,765.24 |
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