广发产业甄选混合C(022335)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
21,206.77 |
117,411.18 |
| 存出保证金 |
38,514.46 |
22,296.72 |
| 交易性金融资产 |
8,192,867.04 |
13,988,978.26 |
| 其中：股票投资 |
8,192,867.04 |
13,988,978.26 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
29,046.60 |
| 应收申购款 |
34,538.36 |
319.59 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
9,579,821.35 |
74,904,063.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1.04 |
1,416,642.40 |
| 应付赎回款 |
271,409.56 |
163,766.83 |
| 应付管理人报酬 |
9,526.16 |
74,433.77 |
| 应付托管费 |
1,587.68 |
12,405.64 |
| 应付销售服务费 |
424.83 |
6,613.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
118,924.29 |
99,747.60 |
| 负债合计 |
401,873.56 |
1,773,609.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,966,673.81 |
74,362,544.89 |
| 未分配利润 |
1,211,273.98 |
-1,232,090.69 |
| 所有者权益合计 |
9,177,947.79 |
73,130,454.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,579,821.35 |
74,904,063.96 |
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