融通稳鑫90天持有期债券A(022348)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
4,319,733.56 |
3,520,863.44 |
| 利息合计 |
1,417,148.71 |
1,397,919.82 |
| 其中：存款利息收入 |
25,490.68 |
22,186.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,391,658.03 |
1,375,733.42 |
| 投资收益合计 |
3,161,011.12 |
2,268,791.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,161,011.12 |
2,268,791.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-258,426.27 |
-145,847.66 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
957,234.66 |
710,122.31 |
| 管理人报酬 |
473,662.61 |
377,606.48 |
| 基金托管费 |
118,415.56 |
94,401.60 |
| 销售服务费 |
84,099.87 |
73,319.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
121,875.55 |
59,985.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
121,875.55 |
59,985.91 |
| 其他费用 |
157,832.82 |
103,620.69 |
| 利润总额 |
3,362,498.90 |
2,810,741.13 |
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