融通稳鑫90天持有期债券A(022348)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,894.46 |
8,834.29 |
| 存出保证金 |
3,415.14 |
6,322.17 |
| 交易性金融资产 |
54,463,170.73 |
143,757,984.12 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
54,463,170.73 |
143,757,984.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,700,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
1,994.02 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
59,982,112.38 |
144,554,884.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
3,000,328.77 |
| 应付证券清算款 |
2,700,000.00 |
- |
| 应付赎回款 |
2,055,848.50 |
2,257,934.65 |
| 应付管理人报酬 |
9,884.15 |
25,133.34 |
| 应付托管费 |
2,471.06 |
6,283.35 |
| 应付销售服务费 |
1,262.11 |
3,325.59 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
398.83 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
139,041.00 |
100,453.68 |
| 负债合计 |
4,908,506.82 |
5,393,858.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,163,874.97 |
137,761,193.37 |
| 未分配利润 |
909,730.59 |
1,399,833.25 |
| 所有者权益合计 |
55,073,605.56 |
139,161,026.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,982,112.38 |
144,554,884.83 |
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