| 2025-06-30 | |
| 收入 | 87,452,005.97 |
| 利息合计 | 25,782,231.81 |
| 其中：存款利息收入 | 1,054,716.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,727,515.35 |
| 投资收益合计 | 113,462,061.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 113,462,061.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -51,792,287.59 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 19,972,119.03 |
| 管理人报酬 | 17,005,563.56 |
| 基金托管费 | 2,834,260.62 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 115,846.47 |
| 利润总额 | 67,479,886.94 |
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