苏新鑫盛利率债债券(022407)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

苏新鑫盛利率债债券(022407)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	18,826,979,597.29	12,550,289,518.99
其中：股票投资	-	-
债券投资	18,826,979,597.29	12,550,289,518.99
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	1,802,399,309.32	1,047,885,992.66
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	5,997,001.50	19,999,498.00
其他资产	-	-
资产总计	20,637,661,494.93	13,618,983,260.51
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	100,006,359.34	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	199,830.46
应付管理人报酬	3,529,755.95	3,255,281.65
应付托管费	588,292.63	542,546.96
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	66,050.85	18,086.77
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	196,881.55	252,243.13
负债合计	104,387,340.32	4,267,988.97
所有者权益
实收基金	20,395,295,142.96	13,521,645,119.79
未分配利润	137,979,011.65	93,070,151.75
所有者权益合计	20,533,274,154.61	13,614,715,271.54
负债及所有者权益总计	20,637,661,494.93	13,618,983,260.51

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