| 2025-06-30 | |
| 收入 | 39,454,226.10 |
| 利息合计 | 126,217.66 |
| 其中：存款利息收入 | 126,217.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,418,460.23 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 3,322,809.65 |
| 债券投资收益 | 95,650.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 35,757,902.98 |
| 其他收入 | 151,645.23 |
| 费用 | 1,008,031.41 |
| 管理人报酬 | 55,042.26 |
| 基金托管费 | 18,347.47 |
| 销售服务费 | 837,078.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,968.76 |
| 利润总额 | 38,446,194.69 |
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