汇添富中证A500ETF联接A(022469)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
330,099.09 |
49,897.16 |
| 存出保证金 |
171,025.00 |
509,008.21 |
| 交易性金融资产 |
840,908,072.97 |
1,014,686,058.85 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
31,907,400.77 |
17,770,768.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
17,777,649.95 |
17,348,203.35 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,823,136.46 |
251,799.55 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
884,381,348.59 |
1,094,396,821.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
27,704,605.22 |
39,196,998.91 |
| 应付管理人报酬 |
5,367.71 |
7,312.32 |
| 应付托管费 |
1,789.24 |
2,437.46 |
| 应付销售服务费 |
65,470.81 |
115,123.30 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
338,086.86 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
131,058.17 |
74,387.54 |
| 负债合计 |
28,246,378.01 |
39,396,259.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
704,116,762.83 |
1,049,602,513.37 |
| 未分配利润 |
152,018,207.75 |
5,398,049.06 |
| 所有者权益合计 |
856,134,970.58 |
1,055,000,562.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
884,381,348.59 |
1,094,396,821.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
