招商沪深300ETF发起式联接A(022504)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,403,832.65 |
300,801.90 |
| 利息合计 |
10,417.23 |
3,328.84 |
| 其中：存款利息收入 |
10,417.23 |
3,328.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
102,509.33 |
-14,291.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
97,710.41 |
-17,365.59 |
| 债券投资收益 |
4,798.92 |
3,074.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,288,211.94 |
311,364.16 |
| 其他收入 |
2,694.15 |
400.31 |
| 费用 |
19,153.28 |
4,291.04 |
| 管理人报酬 |
1,569.26 |
638.98 |
| 基金托管费 |
523.16 |
212.99 |
| 销售服务费 |
6,305.62 |
2,664.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
10,400.00 |
774.66 |
| 利润总额 |
3,384,679.37 |
296,510.86 |
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