招商沪深300ETF发起式联接A(022504)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
32,489.02 |
9,748.28 |
| 存出保证金 |
7,140.77 |
3,919.46 |
| 交易性金融资产 |
31,041,426.02 |
14,255,960.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
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403,589.26 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
864,775.75 |
52,497.64 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
34,136,730.26 |
14,730,613.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
461,942.88 |
- |
| 应付赎回款 |
322,151.19 |
107,909.89 |
| 应付管理人报酬 |
223.06 |
103.60 |
| 应付托管费 |
74.35 |
34.55 |
| 应付销售服务费 |
845.73 |
443.42 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
443.82 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
10,000.00 |
374.66 |
| 负债合计 |
795,681.03 |
108,866.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,685,290.20 |
14,449,139.54 |
| 未分配利润 |
5,655,759.03 |
172,607.59 |
| 所有者权益合计 |
33,341,049.23 |
14,621,747.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,136,730.26 |
14,730,613.25 |
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