天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,805,422.28 |
177,266,278.00 |
| 利息合计 |
187,572.69 |
279,017.38 |
| 其中：存款利息收入 |
71,159.17 |
102,196.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
116,413.52 |
176,821.09 |
| 投资收益合计 |
32,324,428.22 |
169,931,443.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,324,428.22 |
169,931,443.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-24,707,555.62 |
7,051,566.26 |
| 其他收入 |
976.99 |
4,250.93 |
| 费用 |
2,651,109.69 |
25,530,587.22 |
| 管理人报酬 |
1,546,178.99 |
6,444,446.87 |
| 基金托管费 |
515,392.98 |
2,148,148.89 |
| 销售服务费 |
16,093.78 |
16,980.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
315,061.88 |
15,573,895.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
315,061.88 |
15,573,895.11 |
| 其他费用 |
258,382.06 |
1,347,116.29 |
| 利润总额 |
5,154,312.59 |
151,735,690.78 |
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