天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,257,539,630.15 |
3,867,936,045.21 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,257,539,630.15 |
3,867,936,045.21 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
141,580.19 |
102,291,468.85 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,269,142,921.85 |
3,971,691,196.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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521,581,205.50 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
39,380.71 |
1,376,166.76 |
| 应付管理人报酬 |
261,168.30 |
373,115.42 |
| 应付托管费 |
87,056.12 |
124,371.81 |
| 应付销售服务费 |
1,725.37 |
3,137.90 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
133,609.84 |
500,237.57 |
| 负债合计 |
522,940.34 |
523,958,234.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,224,706,148.90 |
3,372,762,523.95 |
| 未分配利润 |
43,913,832.61 |
74,970,437.49 |
| 所有者权益合计 |
2,268,619,981.51 |
3,447,732,961.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,269,142,921.85 |
3,971,691,196.40 |
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