天弘安利短债D(022539)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
52,614,217.54 |
229,156,324.78 |
| 利息合计 |
157,523.10 |
349,799.87 |
| 其中：存款利息收入 |
91,489.14 |
182,693.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
66,033.96 |
167,106.07 |
| 投资收益合计 |
63,453,044.46 |
240,014,196.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
63,453,044.46 |
240,014,196.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,298,106.99 |
-13,601,314.46 |
| 其他收入 |
301,756.97 |
2,393,643.30 |
| 费用 |
18,734,899.65 |
65,900,804.70 |
| 管理人报酬 |
6,971,556.73 |
20,054,022.01 |
| 基金托管费 |
2,323,852.25 |
6,684,673.99 |
| 销售服务费 |
1,724,635.18 |
4,729,471.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,259,976.49 |
33,169,182.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,259,976.49 |
33,169,182.04 |
| 其他费用 |
179,281.51 |
364,572.62 |
| 利润总额 |
33,879,317.89 |
163,255,520.08 |
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