天弘安利短债D(022539)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘安利短债D(022539)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	101,569,024.30	52,614,217.54	229,156,324.78
利息合计	338,707.98	157,523.10	349,799.87
其中：存款利息收入	251,568.39	91,489.14	182,693.80
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,139.59	66,033.96	167,106.07
投资收益合计	113,261,315.13	63,453,044.46	240,014,196.07
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	113,012,010.01	63,453,044.46	240,014,196.07
资产支持证券投资收益	249,305.12	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-12,397,880.86	-11,298,106.99	-13,601,314.46
其他收入	366,882.05	301,756.97	2,393,643.30
费用	36,507,417.02	18,734,899.65	65,900,804.70
管理人报酬	13,339,251.19	6,971,556.73	20,054,022.01
基金托管费	4,446,417.07	2,323,852.25	6,684,673.99
销售服务费	3,263,536.26	1,724,635.18	4,729,471.25
交易费用	-	-	-
利息支出	14,602,317.02	7,259,976.49	33,169,182.04
其中：卖出回购金融资产支出	14,602,317.02	7,259,976.49	33,169,182.04
其他费用	360,847.46	179,281.51	364,572.62
利润总额	65,061,607.28	33,879,317.89	163,255,520.08

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