天弘安利短债D(022539)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘安利短债D(022539)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	32,208,968.52	43,707,586.37	-
存出保证金	53,983.55	50,487.74	3,085.15
交易性金融资产	4,988,469,562.00	6,075,254,072.96	5,882,206,359.94
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,960,811,301.74	6,075,254,072.96	5,882,206,359.94
资产支持证券投资	27,658,260.26	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,217,206.81	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,167,703.09	162,269,519.15	34,119,076.99
其他资产	-	-	-
资产总计	5,042,388,670.11	6,388,387,606.60	5,926,350,908.43
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	871,046,907.53	1,166,561,984.75	771,610,287.19
应付证券清算款	10,026,147.28	110,090,275.43	-
应付赎回款	7,291,227.01	6,335,178.30	9,603,052.50
应付管理人报酬	1,085,158.30	1,225,954.10	1,254,870.88
应付托管费	361,719.44	408,651.37	418,290.31
应付销售服务费	248,676.72	286,832.94	317,123.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	284,501.54	477,852.23	463,683.31
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	349,740.76	276,953.51	420,940.43
负债合计	890,694,078.58	1,285,663,682.63	784,088,247.68
所有者权益
实收基金	3,641,169,826.50	4,509,555,223.05	4,579,398,420.50
未分配利润	510,524,765.03	593,168,700.92	562,864,240.25
所有者权益合计	4,151,694,591.53	5,102,723,923.97	5,142,262,660.75
负债及所有者权益总计	5,042,388,670.11	6,388,387,606.60	5,926,350,908.43

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