农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
30,502,034.76 |
19,554,560.71 |
| 利息合计 |
3,436,010.14 |
3,341,855.05 |
| 其中：存款利息收入 |
172,824.09 |
164,245.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,263,186.05 |
3,177,609.72 |
| 投资收益合计 |
28,630,558.34 |
16,470,386.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,630,558.34 |
16,470,386.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,564,533.72 |
-257,681.12 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
9,846,754.08 |
5,944,245.02 |
| 管理人报酬 |
3,321,328.50 |
2,102,566.32 |
| 基金托管费 |
830,332.02 |
525,641.53 |
| 销售服务费 |
3,321,328.50 |
2,102,566.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,130,485.03 |
1,079,968.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,130,485.03 |
1,079,968.57 |
| 其他费用 |
238,677.37 |
129,050.81 |
| 利润总额 |
20,655,280.68 |
13,610,315.69 |
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