农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
6,167.59 |
| 交易性金融资产 |
2,967,944,474.94 |
1,358,311,464.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,967,944,474.94 |
1,358,311,464.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
642,999,835.60 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,315.00 |
8,022.18 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,611,859,283.63 |
1,360,664,299.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
233,026,843.83 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
204,515.56 |
265,578.13 |
| 应付托管费 |
51,128.88 |
66,394.51 |
| 应付销售服务费 |
204,515.56 |
265,578.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1,797.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
202,019.15 |
146,499.03 |
| 负债合计 |
662,179.15 |
233,772,691.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,560,201,329.18 |
1,117,349,020.18 |
| 未分配利润 |
50,995,775.30 |
9,542,587.62 |
| 所有者权益合计 |
3,611,197,104.48 |
1,126,891,607.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,611,859,283.63 |
1,360,664,299.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
