摩根共同分类目录绿色债券C(022618)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
79,174,806.78 |
43,231,811.67 |
| 利息合计 |
5,170,245.46 |
5,133,450.22 |
| 其中：存款利息收入 |
178,730.33 |
143,743.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,991,515.13 |
4,989,706.42 |
| 投资收益合计 |
90,849,307.16 |
41,576,147.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
90,849,307.16 |
41,576,147.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,844,746.86 |
-3,477,786.79 |
| 其他收入 |
1.02 |
1.02 |
| 费用 |
24,959,377.93 |
12,742,048.47 |
| 管理人报酬 |
12,820,030.37 |
6,827,247.68 |
| 基金托管费 |
4,273,343.48 |
2,275,749.27 |
| 销售服务费 |
1,192.23 |
160.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,474,856.34 |
3,471,818.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,474,856.34 |
3,471,818.33 |
| 其他费用 |
156,500.91 |
73,317.88 |
| 利润总额 |
54,215,428.85 |
30,489,763.20 |
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