摩根共同分类目录绿色债券C(022618)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
7,641.03 |
| 交易性金融资产 |
4,512,508,268.81 |
4,625,533,149.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,512,508,268.81 |
4,625,533,149.65 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
140,414.92 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,514,735,246.11 |
4,627,843,379.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
370,024,578.47 |
735,085,136.98 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
199.54 |
- |
| 应付管理人报酬 |
995,564.46 |
982,370.40 |
| 应付托管费 |
331,854.80 |
327,456.81 |
| 应付销售服务费 |
154.46 |
80.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
232,894.81 |
263,569.47 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
103,808.50 |
143,819.97 |
| 负债合计 |
371,689,055.04 |
736,802,433.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,116,212,921.34 |
3,857,628,222.15 |
| 未分配利润 |
26,833,269.73 |
33,412,723.62 |
| 所有者权益合计 |
4,143,046,191.07 |
3,891,040,945.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,514,735,246.11 |
4,627,843,379.54 |
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