民生加银双月鑫60天持有债券A(022621)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
581,173.14 |
8,393,557.04 |
7,380,307.63 |
| 利息合计 |
12,680.51 |
879,692.02 |
849,526.50 |
| 其中：存款利息收入 |
6,627.01 |
106,027.47 |
90,394.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,053.50 |
773,664.55 |
759,132.14 |
| 投资收益合计 |
517,110.84 |
8,668,413.25 |
7,248,551.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
517,110.84 |
8,746,425.67 |
7,248,551.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-78,012.42 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
51,131.79 |
-1,154,563.23 |
-717,770.05 |
| 其他收入 |
250.00 |
15.00 |
- |
| 费用 |
163,366.19 |
3,499,249.90 |
2,972,567.08 |
| 管理人报酬 |
45,634.96 |
1,118,813.25 |
981,449.26 |
| 基金托管费 |
11,408.71 |
279,703.26 |
245,362.27 |
| 销售服务费 |
39,217.06 |
997,087.01 |
872,137.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
12,530.59 |
853,230.63 |
730,658.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,530.59 |
853,230.63 |
730,658.11 |
| 其他费用 |
53,095.94 |
226,541.61 |
122,940.14 |
| 利润总额 |
417,806.95 |
4,894,307.14 |
4,407,740.55 |
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