民生加银双月鑫60天持有债券A(022621)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,581,987.98 |
- |
| 存出保证金 |
4,477.92 |
27,886.89 |
| 交易性金融资产 |
81,491,698.64 |
257,821,896.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
81,491,698.64 |
257,821,896.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
87.30 |
3,086.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
86,329,736.75 |
258,695,174.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
-235.94 |
17,001,397.26 |
| 应付证券清算款 |
1,000,294.93 |
- |
| 应付赎回款 |
12,296.91 |
1,395,069.61 |
| 应付管理人报酬 |
15,565.07 |
55,307.62 |
| 应付托管费 |
3,891.27 |
13,826.88 |
| 应付销售服务费 |
14,062.41 |
46,366.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,907.99 |
14,717.77 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
172,611.00 |
116,164.18 |
| 负债合计 |
1,223,393.64 |
18,642,849.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
83,921,486.97 |
237,447,647.10 |
| 未分配利润 |
1,184,856.14 |
2,604,677.94 |
| 所有者权益合计 |
85,106,343.11 |
240,052,325.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
86,329,736.75 |
258,695,174.59 |
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