| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,409,946.06 |
| 利息合计 | 31,900.07 |
| 其中：存款利息收入 | 13,337.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,562.09 |
| 投资收益合计 | 1,640,174.55 |
| 其中：股票投资收益 | 10,805.34 |
| 基金投资收益 | 1,198,036.54 |
| 债券投资收益 | 38,225.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 393,107.49 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -266,578.63 |
| 其他收入 | 4,450.07 |
| 费用 | 516,131.09 |
| 管理人报酬 | 154,874.96 |
| 基金托管费 | 77,175.23 |
| 销售服务费 | 179,117.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 99,228.67 |
| 利润总额 | 893,814.97 |
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