财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(022632)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
53,668.71 |
| 存出保证金 |
31,745.47 |
| 交易性金融资产 |
23,804,521.06 |
| 其中：股票投资 |
788,289.94 |
| 债券投资 |
1,617,848.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,600,000.00 |
| 应收证券清算款 |
2,454,695.57 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,697.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
48,195,718.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
10,600,000.00 |
| 应付赎回款 |
12,574,731.25 |
| 应付管理人报酬 |
13,104.35 |
| 应付托管费 |
6,552.17 |
| 应付销售服务费 |
13,279.93 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,281.22 |
| 负债合计 |
23,302,948.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,683,722.50 |
| 未分配利润 |
209,047.21 |
| 所有者权益合计 |
24,892,769.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,195,718.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
