| 2025-06-30 | |
| 收入 | -3,974,772.73 |
| 利息合计 | 287,675.42 |
| 其中：存款利息收入 | 129,956.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 157,719.15 |
| 投资收益合计 | 4,699,829.98 |
| 其中：股票投资收益 | 4,698,363.98 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,466.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,002,045.91 |
| 其他收入 | 39,767.78 |
| 费用 | 199,590.51 |
| 管理人报酬 | 94,785.60 |
| 基金托管费 | 31,595.15 |
| 销售服务费 | 33,103.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,538.70 |
| 利润总额 | -4,174,363.24 |
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